Позиционный трейдер. Позиционный трейдер (средне- и долгосрочный трейдинг). Преимущества и особенности позиционной торговли
Позиционный трейдинг применялся еще на первых фондовых биржах, когда котировки обновлялись вручную два-три раза в день. Не теряет актуальность этот вид торгов и в условиях современной активной торговли. Что такое позиционный трейдинг, как он работает, какие преимущества дает спекулянту - это важные вопросы, на которые нужно получить ответы трейдеру перед началом работы.
Что такое позиционная торговля?
Позиционная торговля - это торговля по тренду в длительных временных рамках. Для трейдера тут важен именно тренд, а не кратковременные колебания цены или корректировки курса. Такая стратегия позволяет зарабатывать даже в периоды обвалов торгов и индексов.
Применить позиционный стиль можно на любой бирже и по любому виду активов, в том числе и на Форексе. При этом трейдер ориентируется не на новости, которые влияют на перепады курсов, а на сам тренд. И для этого применяются методы фундаментального анализа и технического прогнозирования рынка. Трейдеру необходимо найти точку входа в рынок - это либо уже начавшийся тренд, который должен показать нужное развитие, либо активы, которые могут показать хороший тренд, но еще не вышли за определенный диапазон.
Правил проведения позиционной торговли два:
- вход осуществляется, когда в крупном временном промежутке, не менее одного дня, а то и недели, начинается определенная тенденция;
- к выходу приводит окончание тренда, о чем должны быть бесспорные сигналы.
Таким образом сделки остаются открытыми от нескольких дней до года или нескольких лет - все зависит от тренда и возможностей трейдера.
Из всех видов трейдинга, именно позиционный больше всего походит на инвестиции - смысл этих процессов можно описать поговоркой «купи и держи». Но при всей схожести у позиционного трейдинга много отличий и от инвестирования, и от других стилей торгов.
Отличие позиционного трейдинга от инвестиций и других видов трейдинга
Особенности ведения позиционной торговли делают ее , чем к другим видам трейдинга. Но это не инвестиции.
От других схем торговли - скальпинг, интрадей, свинг - позиционную торговлю отличают такие моменты:
- длительный срок удержания позиции - если другие трейдеры открывают от 100 до 1000 сделок в год, то позиционный трейдер может сделать 2-5 сделок;
- трейдер ориентируется на тренд, а не на колебания цены актива;
- применение глубокого фундаментального анализа, тогда как в других видах применяется только технический.
От инвестиций позиционный трейдинг отличается:
- основной целью - инвестор стремится набрать портфель инвестиций и получать прибыль от долевого участия, дивидендов. Цель трейдера – продать выгоднее чем покупал;
- различный подход к анализу - трейдер ориентируется на график изменения цены акций и лишь при окончательном принятии решения смотрит на состояние компании, в то время как инвестор досконально изучает деятельность компании, ее отчеты и финансовое состояние и лишь на завершающем этапе обращается к графику изменения цен на активы;
- сроки удержания позиции - из всех видов трейдинга, позиционный самый «долгоиграющий» - итоги обычно подводятся в пределах года. Для инвестора год довольно маленький период, и свей цели он может дожидаться несколько десятков лет.
Получается, что позиционный трейдинг находится посередине между классическим краткосрочным трейдингом и инвестициями, но все же преследует цель продать подороже, чем купил.
Кому подойдет позиционный трейдинг?
На первый взгляд позиционной торговлей заниматься интересней и проще - выбрал актив, купил акцию и раз в неделю проверяй котировки. Не нужно сидеть весь день перед монитором, отслеживая котировки и новости, способные изменить курс акций. Но это только первый взгляд.
На самом деле, это работа для опытных трейдеров, понимающих жизнь рынка и особенности движения тренда. Новичкам проще заработать свой первый опыт и научиться работе на фондовой бирже на краткосрочных сделках в течении одного-двух дней.
Стоит заняться позиционным трейдингом если у трейдера есть:
- достаточный капитал для поддержания открытых сделок - иначе не получится выдержать правила мани-менеджмента при просадке курсов;
- стремление работать на перспективу и умение ждать результата длительное время;
- умение проводить тщательный анализ.
То есть идеальный трейдер - это флегматичный, решительный человек, с опытом работы на фондовом рынке в течении 2-3 лет минимум и с депозитом достаточного размера.
Преимущества позиционного трейдинга
К преимуществам позиционного трейдинга относят:
- большее количество удачных сделок, по сравнению с другими видами торговли, за счет работы на тренде и сложностей с манипулированием рынком;
- для отслеживания позиций и проверки состояния котировок нужно проводить за компьютером значительно меньше времени;
- невысокое психологическое давление ситуаций;
- есть возможность для неторопливого принятия решения и проведения анализа;
- возможность получения более высокой прибыли из-за длительного удержания позиций.
Но всегда есть и оборотная сторона медали.
К рискам и недостаткам позиционного трейдинга относят такие:
- долгий срок для получения результата;
- необходимость правильно рассчитать размер капиталовложения;
- внезапное окончание тренда, до планируемого максимума;
- необходимость глубокого анализа - цена ошибки будет видна не сразу и в результате пройдет приличное количество времени.
Позиционный трейдинг отличная возможность для опытных игроков заработать на тренде, для них это шанс показать весь свой накопленный опыт и знания рынка. Новичкам же следует работать на более краткосрочных сделках. Больше полезной информации о трейдинге вы сможете получать, подписавшись в блоге. Всем новым подписчикам подарок от Школы трейдинга: 12 уроков для начинающих трейдеров!
Торговля акциямиДень добрый, уважаемые читатели блога о трейдинге. Сегодня в этом посте мы продолжим рассматривать разные стили торговли. Если предыдущая статья — какой у меня стиль трейдинга часть 1 - касалась больше дисциплины, то сегодняшняя относится к вашим целям и предубеждениям.
Каждая торговая стратегия — индивидуальна, беря во внимание свободное время трейдера, его денежные цели, отношение к рискам и другое. Но не факт, что ваша стратегия свинг трейдинга подойдет другому. Сколько трейдеров столько и торговых систем. Прочтите этот пост до конца и узнайте особенности и характеристики разных стилей трейдинга. Потратьте какое-то время на тестирование и определения своего стиля торгов и никогда впредь его не меняйте.
В основном, есть четыре стиля трейдинга, которые мы далее и будем рассматривать:
- Скальпинг
- Дейтрейдинг
- Свинг трейдинг
- Позиционный трейдинг
Это подвид внутридневного трейдинга. Но я выделяю его отдельно, поскольку скальпинг имеет свои особенности.
Скальпинг – это как дрег-рейсинг в гоночном мире. Очень быстрый, непродолжительный, эмоционально напряженный и, как правило, занимаются им профессионалы. Их трейды могут длится секунды, а длинная позиция тут же сменится короткой. Торговля данным стилем требует молниеносной реакции, быстроты в принятие решений и действий без колебаний.
Однажды я услышал интересную и познавательную историю о трейдере-скальпере. Парень торговал, когда его жена поскользнулась и упала. Она стала звать его на помощь, так как не могла сама подняться и мучилась от страшной боли (в больнице диагностировали перелом). Но муж-скальпер попросил подождать, так как был занят открытой позицией, которую не мог оставить. Вот так. Скальпер на протяжении торговой сессии не должен отвлекаться.
Теперь дам вам совет – скальпинг 100% не для начинающих. И даже не для бывалых. Этим стилем занимаются хорошо капитализированные профессионалы с крепким здоровьем и уравновешенным, но быстрым характером. Если во время торгов, курсор вашей мыши иногда не попадает по нужной иконке, кнопке или есть трудности с двойным щелчком, если вы замечаете, что смотрите телевизор или отвлекаетесь на плачущего ребенка, то вам никогда не стать скальпером. Это очень тяжелая профессия и адский труд.
Дейтрейдинг
Это внутридневная торговля, то есть позиция открывается и закрывается в течении одной торговой сессии. Давайте сразу определимся с явными преимуществами и возможными недостатками этого стиля.
Итак, плюсы:
- Сравнивая со скальпером, дейтрейдер лучше спит!!! Меньший риск и эмоциональное напряжение, торговля несколько часов в день;
- Большее кредитное плечо или маржа;
- Чистые технари, то есть не заморачиваются фундаментальным анализом компаний;
- Не беспокоятся плохими новостями, которые выходят между торгами.
Возможные недостатки. Почему возможные? Потому что при правильном подходе их можно избежать:
- Риски. Запомните: чем большая возможная прибыль, тем больший риск. Это касается увеличенного кредитного плеча или маржи;
- Хорошая капитализация – не менее 25 000 долл... Дейтрейдер имеет повышенные расходы на комиссионные, биржевые сборы, аналитику и др., так как часто торгует;
- Высокий уровень мастерства трейдинга. Особенно навыки технического анализа.
- Нужно рассматривать, как основную работу.
Свинг трейдинг
Это стиль, которым торгую я. Для меня здесь существует одно основное отличие от дейтрейдинга – это время. У меня его больше. Также свинг трейдеры держат позиции иногда несколько недель. А деньги инвестированные в актив на большее время, приносят больше прибыли . Например, дейтрейдер открыл позицию в основании трендаи закрыл её в конце сессии. Но это же не значит, что тренд закончился.
Время – это основной козырь как для трейдера, так и для его денег . Какие минусы этого стиля? Лично для меня, если человек не умеет ждать, не может оторваться от монитора, перенося позицию овернайт, то дорога к свинг трейдингу для него пока закрыта. Терпеливость в себе нужно развивать. Она принесет вам свои плоды не только в сфере трейдинга.
Позиционный трейдинг
Не хочу много останавливаться здесь. Мне кажется итак все понятно. Позиция держится в течении месяцев; в идеале пока продолжается тренд . То есть, все промежуточные откаты и коррекции проглатываются. Другими словами, если вы себя рассматриваете как позиционного трейдера, то колебание прибыли в 10-15% не должно вызывать у вас эмоционального волнения. Возможна достаточно большая просадка в торговом счете.
В общем, если подвести итоги, то можно заключить, что каждый стиль трейдинга прибыльный при умном подходе. Как я сказал ранее в этом посте, вы должны выходить со своих целей, задач, загруженности, стажа в трейдинге и др. Запомните главные постулаты:
- Чем большая возможная прибыль, тем выше риск;
- Чем дольше вы держите позицию, тем меньше заметны ваши технические погрешности. Например, если скальпер купит на 1-2 цента выше, чем предполагал, то это проблема; для свинг трейдера это нормально.
Еще один совет. Потратьте месяц на определения своего стиля трейдинга . Далее запишите свои результаты в свой торговый план. Если этого не сделать, то вы рискуете прыгать от одной торговой стратегии к другой, так и не найдя своего места на рынке.
Уровень энергии у них почти нулевой. Они открывают пассивную позицию, после чего сидят и смотрят на нее. Правила, которым они следуют, просты, и новичкам быстро становится известно о них: «не добавляй к убыточной позиции, добавляй только к выигрышной», «не наращивай убытки», «позволяй расти прибыли».
Ничего сложного для понимания здесь нет, эти правила известны любому, в чьи жизненные планы входит стать фьючерсным трейдером. Другое дело, что только единицы из миллионов людей, торгующих по всему свету, станут настоящими трейдерами. Многие позиционные трейдеры скажут вам, что с выигрышной позицией управиться намного сложнее, чем с убыточной. Не так трудно понять, когда следует выйти из убыточной позиции, ограничив риск на определенном уровне, в то время как выигрышная позиция содержит некий элемент неизвестности.
Лучшие позиционные трейдеры никогда не входят в рынок, не отдавая себе отчета в том, чего именно они ожидают от сделки. Дисциплинированные инвесторы понимают, что размещение стоп-ордеров на убытки является важной частью действенного управления деньгами, но когда открытая позиция находится в плюсе и, что еще важнее, когда они открывают новые позиции в дополнение к уже существующей, возникает новая ситуация в плане норм риск-менеджмента. Начинающим трейдерам сложно усвоить все эти тонкости, ведь самое простое – это открыть позицию и держать ее. Намного труднее достичь стабильности результатов, когда открываемые позиции раз за разом выходят в плюс.
Стив Хелмс (Steve Helms) – один из лучших позиционных трейдеров на чикагских рынках. Выходец из Северной Каролины, Хелмс приехал в Чикаго после окончания университета Дэвидсон с намерением утвердиться в мире товарного трейдинга, к которому имел отношение еще в родном штате. По приезду он располагал довольно скромными средствами, однако быстро пошел в гору, став одним из лучших позиционных трейдеров по сельскохозяйственным фьючерсам на СМЕ. Хотя позже Хелмс и переместился на площадку фьючерса на индекс S amp;P 500, у него всегда было открыто одновременно несколько позиций на различных рынках. Хелмс стал прекрасным трейдером благодаря способности эмоционально отстраняться от трейдинга.
Я провел многие часы, беседуя с ним, но мне так и не удалось ни разу поймать его взгляд. Глаза Хелмса постоянно блуждали по линиям котировок на табло Кватрона (Quotron – электронная брокерская система. – Примеч. пер.). Сила Хелмса как трейдера заключалась в глубоком знании рынка и терпении, помноженным на интуицию игрока. После открытия позиции трейдеры уже не могут смотреть на рынок взглядом стороннего наблюдателя. У них есть мнения, они сформировали их на базе анализа и, что намного важнее, они решились проверить действенность мнения, поставив на него деньги.
Отличие Хелмса и других успешных позиционных трейдеров от общей массы в том, что они, открыв позицию после тщательно выполненной подготовительной работы, остаются настолько объективными по отношению к рынку, насколько это вообще возможно для человека. Это не только вопрос разработки методологии, базирующейся на комбинации технического анализа и фундаментальных факторов, – здесь требуется интуитивное понимание рынка. Многие позиционные трейдеры, разработав удобоваримый торговый план, учитывающий технические факторы и соответствующие фундаменталии, все-таки отказываются от его реализации, потому что интуиция не позволяет им это сделать. Все успешные трейдеры скажут вам, что предпочитают воздерживаться от явно напрашивающихся сделок, если ощущают некую угрозу на интуитивном уровне.
Возвращаясь к фразе Бинга о том, что, занимаясь скальпированием, лучше оставлять мозги дома, я могу сказать, что для позиционного трейдера верно обратное. Ваши мозги работают в полную силу, когда открыта позиция. Заснув за рулем, вы рискуете угодить в аварию. Многие хорошие позиционные трейдеры говорили мне, что после возвращения домой они продолжают отслеживать цены по компьютеру. Они слушают телевизионные выпуски деловых новостей ранним утром и наблюдают за развитием событий на зарубежных рынках, когда все мы спим. Они подкарауливают новость, способную изменить течение событий на рынке.
Хорошим примером служит речь бывшего председателя ФРС Алана Гринспена (Alan Greenspan), в которой он упомянул о «безрассудном воодушевлении» (“irrational exuberance”). В момент произнесения речи на рынках царила настоящая эйфория, быки правили бал, медведей нигде не было видно, а денежная политика властей выглядела убедительной. Короче говоря, рынок не был готов к таким словам. Председатель Гринспен, может быть, был прав в долгосрочной оценке ситуации, но предупреждение оказалось слишком уж ранним. Мы видели, как рынок мгновенно среагировал вниз, но провал оказался кратковременным. Рынок немедленно развернулся, после чего мы стали свидетелями бычьего рывка воистину грандиозных масштабов. Длившееся четыре года ралли подняло фондовые индексы S amp;P 500 и NASDAQ 100 до рекордных максимумов. Позиционный трейдер, отслеживавший реакцию на «безрассудное воодушевление», сообразил, что из реакции рынка можно сделать определенные и далеко идущие выводы. Истина состояла в том, что рынок не хотел идти вниз. Это должно было стать ясным предупреждением для всех, кто собирался продавать. Лучшие трейдеры поняли все: когда председатель ФРС говорит тебе, что акции немного переоценены, после чего рынок все-таки идет вверх, медведям лучше не высовываться! Много проницательных трейдеров сколотили себе состояния в последующие два-три года, потому что догадались о наступлении беспрецедентного по длительности периода роста корпоративных доходов в результате феномена 2000 года (Y2K).
Позиционный трейдинг - долгосрочная торговля, имеющая некоторое сходство с инвестированием. Трейдер открывает позицию и ждет результата в течение нескольких месяцев, а возможно, и лет.
Чем позиционная торговля отличается от инвестирования?
Инвесторы тратят часы за изучением финансовых отчетностей и бухгалтерских балансов компаний, в которые они рассчитывают вложить деньги. Для них именно финансовая документация является тем «священным Граалем», который ведет к материальному благополучию.
Позиционные трейдеры действуют иначе: они ни в коем случае не пренебрегают техническим анализом, вот только работают на «больших» таймфремах: недельном или месячном. Тем не менее, технический анализ остается второстепенным для такой торговли - на первом месте стоит фундаментальный. Считается, что именно умение отличать важные экономические новости от недостойных внимания, является важнейшим качеством позиционного трейдера.
Преимущества и недостатки позиционной торговли
Спор о том, что более выгодно - intraday (внутридневной трейдинг) или position trading (долгосрочная торговля) едва ли когда-то будет решен. У каждого из вида торговли есть свои преимущества и недостатки. К плюсам позиционного трейдинга относят следующие:
Минимальная степень влияния негативных факторов. Если трейдер торгует, например, на недельном графике, его не будут приводить в ужас дневные колебания цены. В этом также преимущество позиционной торговли - трейдер испытывает значительно меньший стресс по сравнению с дэйтрейдингом.
Возможность «выжать» из тренда по максимуму. При позиционном трейдинге спекулянту не приходится регулярно открывать и закрывать позиции, теряя на спредах.
Высокий заработок. Долгосрочные трейдеры торгуют с высоким кредитным плечом - они могут себе это позволить, так как вероятность ошибки значительно меньше, чем при традиционной торговле.
В то же время у долгосрочной торговли есть и свои минусы:
Необходимость в высоком депозите. Позиционный трейдинг с минимальной суммой средств на счету просто неуместен - велика вероятность, что при сильном колебании цены спекулянт потеряет все.
Своп (swap) - это плата брокеру за перенос сделки на следующий день. За то время пока сделка будет открыта, со свопов может накопиться внушительная сумма.
Риск. Вероятность ошибки низка, но, если она будет совершена, с большой долей вероятности она окажется фатальной. Если трейдер пойдет против тренда, то потеряет не только депозит, но и время, за которое он мог бы приумножить свои средства.
Чего требует позиционный трейдинг?
Достаточно большого депозита. Колебания на длительном отрезке времени могут быть очень значительными, поэтому если депозит будет маленьким, весьма велика вероятность выйти из игры, получив маржин колл.
Холодной головы. Трейдер, предпочитающий торговать таким образом, должен уметь равнодушно наблюдать за тем, как он теряет деньги. Причина все та же: вероятность значительных по амплитуде рыночных колебаний.
Отличного знания рынка и тех активов, которыми ведется торговля. Если активы - это валютные пары, нужно знать особенности их движения (например, NZDUSD часто бывает спокойна, как удав, а GBPJPY, напротив, может похвастать постоянной высокой волатильностью). Если активы - акции, нужно уметь анализировать документацию компании. В обоих случаях трейдер должен следить за политической обстановкой в стране, где зарегистрирована компания или к которой относится валютная пара.
Способности мыслить независимо. Трейдер, придерживающийся позиционной торговли, должен пропускать мимо ушей мнение СМИ и коллег и упорствовать в собственной стратегии.
Стратегии позиционной торговли
Многие долгосрочные трейдеры предпочитают работать с экспоненциальными скользящими средними (EMA). Почему именно с экспоненциальными? Такие скользящие средние предполагают, что последние данные имеют большую важность, чем давние, в то время как простые средние не делают различия. Необходимо поставить на график две EMA с периодами 36 и 12. Естественно, краткосрочная EMA будет менее стабильной. Рекомендуется открывать позицию, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную. Рассмотрим пример с парой AUDUSD на недельном графике:
Как видно из графика, открывать позицию трейдеру следует 08.10.2006, а закрывать 17.08.2008, то есть открытой она держится почти два года. За это время цена повысилась на 0,17 (0,92-0,75). О закрытии позиции сигнализирует обратное пересечение скользящих линий. По графику можно судить, что такая стратегия не безгрешна: обратное пересечение произошло в июле 2010, однако, подъем после него продолжился.
Другая стратегия долгосрочной торговли называется «спокойная позиционная». Основывается она на применении двух следующих индикаторов:
Осциллятор RSI со стандартными настройками 5, 3, 3.
Простая скользящая средняя за 21 период, выстроенная по ценам Close. Средняя выполняет роль «пограничной» линии: короткие позиции открываются только тогда, когда цена находится ниже средней, покупки производятся, если цена выше.
Устанавливаются оба индикатора на таймфрейм Daily.
Видно, что с 20 сентября по 20 октября график цены находится ниже средней - это время для продаж. Напротив, с 20 октября по 8 ноября график цены выше линии, поэтому необходимо покупать. На настоящий момент цена выше средней, значит стоит задуматься о покупке.
Для того чтобы открыть позицию согласно такой стратегии необходимо выполнение трех условий:
Торговый сетап. Необходимо, чтобы две свечи находились по одну сторону от скользящей средней. При этом тень одной из свечей может переступать за линию - в этом нет ничего страшного. Наш случай именно таков:
Такой сетап предостерегает трейдера от открытия сделки при развороте тренда.
Триггер для открытия позиции. Необходимо, чтобы закрытие текущего торгового дня было выше предыдущего ценового максимума - тогда можно покупать. Соответственно, обратный порядок для сделок на продажу. На рисунке выше видно, что на данный момент открывать позицию рано, однако, та свеча, которая формируется по текущему периоду, выглядит очень перспективной и вполне может стать триггером для открытия позиции.
Сигнал от осциллятора. Если линия %К пересекает линию %D снизу, можно покупать. Уровни перекупленности и перепроданности можно игнорировать - для данной стратегии они роли не играют.
На нашем примере видно, что прямая %K и так выше прямой %D:
Выполнение этих трех условий является сигналом к действию для трейдера. По нашему примеру можно судить, что выходить на рынок рано, но стоит внимательно наблюдать за текущей свечой.
Большое значение необходимо уделять и выставлению стоп-ордера. Если заключается сделка на покупку, стоп-ордер следует выставить на минимум последних 3 периодов. Со сделкой на продажу обратный порядок. Смотрим на наш график:
Белая линия проведена по минимуму - стоп-лосс следует выставить на 208.88.
Известные сторонники позиционной торговли
Самым известным сторонником долгосрочной торговли является Уоррен Баффет. Главный принцип Баффета: лучшее время для закрытия сделки - никогда.
Одна из самых значимых сделок Баффета - покупка пакета акций балансирующей на грани банкротства Berkshire всего за 10 тыс. долларов в 60-х. Сейчас стоимость пакета оценивается в 30 млн. долларов. Благодаря умению ждать Баффет увеличил сумму инвестиций по Berkshire в 3000 раз!
Еще одним известным «позиционником» является американский спекулянт Раджи Хорнер - одна из немногочисленных представительниц слабого пола среди трейдеров. Хорнер читает лекции по всему миру и издает книги по долгосрочному трейдингу, а также занимается частным обучением начинающих трейдеров.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Многие трейдеры на биржах предпочитают торговать долгосрочно. Это удобно: тратиться меньше времени на сделки, нет необходимости сидеть у монитора, прибыль может быть значительной – больше, чем во внутридневной торговле или скальпинге.
Торговля на колебаниях продолжительностью 2-3 дня или “свинг-трейдинг” – распространенная тактика и подходит для тех, у кого нет времени быть перед монитором в активные часы торговой сессии, и кто, тем не менее, хочет получать прибыль от резких движений цены в обе стороны (в противоположность долгосрочным стратегиям).
Суть свинг-трейдинга
Поскольку свинг-трейдинг ассоциируется с переносом позиции на следующий день, может показаться, что это тактика выхода, а не входа. Действительно, для некоторых сделок у интрадей трейдеров получается находить настолько удачные входы, что их можно переносить на следующий день, получая в итоге соотношение прибыль/риск более 10/1. Но в среднем, свинг-трейдер будет работать с более широкими стопами и не фокусироваться на быстрых движениях . Для него будет абсолютно нормальным войти в позицию и находиться в ней 2-3 дня пока ценовое движение, наконец, не реализуется.
Где торгуют свинг-трейдеры
Психологически это более комфортный стиль для тех, кто не хочет работать с короткими стопами и большим плечом. Но есть нюанс: количество торговых возможностей для свинг-трейдера ограничено . Для тех, кто работает на валютном рынке, например, существует еще эффект корреляции инструментов. Может сложиться так, что почти все инструменты будут заперты в диапазонах в течение нескольких недель и лучшей сделкой в этом случае будет нахождение вне рынка (отсутствие позиций).
Поэтому свинг-трейдеры часто выбирают рынки с широким уровнем , например, американский рынок акций. Из всего многообразия инструментов (их там несколько тысяч) там всегда можно выбрать активы, находящиеся в сильном тренде, готовые к пробою большого диапазона, либо находящиеся вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления. Если индекс S&P500 или Russell2000 растет, множество эмитентов (акций) могут показывать хорошие сигналы на покупку, в том числе и использованием обычного технического анализа.
Как торгует свинг-трейдер?
Если интрадей трейдер следит за внешним фоном и за тем как рынок реагирует на новости, то свинг-трейдер уже обращает внимание на долгосрочные тренды : есть ли признаки притока большого капитала, есть ли прирост объема/открытого интереса и т.д.
Когда трейдер переносит позицию на следующий день, ему важно синхронизироваться с основными движущими силами рынка и иметь “крупного игрока” за спиной. Поэтому, подготовка очень важна для успешной торговли в этом стиле. Тактики исполнения, напротив, могут быть достаточно простыми и укладываться в несколько свечных моделей на графике H4.
Долгосрочную торговлю продолжительностью 3-6 месяцев называют позиционным трейдингом .
Нюансы позиционного трейдинга
На первый взгляд может показаться, что чем долгосрочнее подход, тем менее он прибылен – сравните средний оборот скальпера и оборот позиционного трейдера. В действительности, позиционный трейдинг имеет самый высокий потенциал для получения прибыли среди всех перечисленных стилей торговли, и вот почему.
- Во-первых, трейдер, удерживающий позицию в направлении сильного тренда, позволяет делать рынку всю работу и уберегает себя от ошибок, неверных входов, пропущенных сделок и т.д.
- Во-вторых, наращивая прибыльные позиции (добавляя объем к позиции по мере ее движения в прибыль), трейдер может добиться нелинейного роста прибыли.
