Виды торговых стратегий на рынке Форекс. Типы стратегий форекс Виды торговых стратегий на форекс
Каждый начинающий трейдер на рынке Форекс всегда задается вопросом, какую стратегию выбрать для получения максимального дохода. Опытные трейдеры на протяжении многих лет разрабатывают индивидуальные стратегии, которые постоянно совершенствуются.
В соответствии со стратегиями на РЦБ и основами инвестирования на крупнейшем финансовом рынке Форекс существует 3 вида стратегий:
Долгосрочная стратегия относится к самой низкой по прибыли, тем не менее, она часто используется в крупных инвестиционных компаниях и банках. Это происходит из-за того, что при невысокой прибыли риски также сокращаются. Поскольку банки и инвестиционные компании располагают большими средствами, то даже небольшой процент оборачивается ощутимой прибылью, в то время как риски в данном виде деятельности крайне нежелательны. При использовании долгосрочной стратегии позиции удерживаются открытыми в течение нескольких дней, недель, а иногда и месяцев.
Большинство трейдеров на рынке Форекс придерживается среднесрочной стратегии, она весьма прибыльна при ограниченных рисках. Придерживаясь данной стратегии, участник рынка оставляет свои позиции открытыми в течение нескольких дней, иногда на 2-3 недели. Чем дольше открыта позиция, тем меньше рисков потерять деньги.
Самой популярной среди начинающих трейдеров является краткосрочная позиция, когда сделки остаются открытыми до 24 часов.
Многочисленные ресурсы предлагают услуги срочных микрозаймов для нужд трейдеров, условия выдачи которых весьма интересны. Микрозаймы, которые будут вам предлагать, можно получить и погасить в течение одного года, все зависит от выбранного тарифа. Ознакомиться с условиями предоставления услуг данного типа можно на специализированных сайтах.
Условно все торговые стратегии Форекс делятся на две большие группы - пробойные и на отскок. Ниже будет детально рассмотрено, что собой представляет пробойная стратегия для Форекс, хотя ничто не мешает использовать ее для фондового рынка, товарного и любого другого. Этот класс стратегий отличается высокой эффективностью, а их главный недостаток состоит лишь в сложности определения ложного пробоя, который иногда заставляет открывать сделку там, где делать этого не следовало бы.
В связи с этим ниже будут рассмотрены отдельные подвиды пробойных стратегий на Форекс на основе волатильности, индикаторов CCI и аналогичных осцилляторов, трендовых инструментов наподобие скользящей средней и т. д. Заодно будут показаны сильные и слабые стороны основных торговых подходов, что позволит каждому трейдеру значительно повысить точность рыночного анализа вне зависимости от того, какой вид стратегий он использует для работы.
Виды торговых систем на основании пробоев
Для начала стоит познакомиться с простой классификацией, позволяющей разделить отдельные пробойные системы по схожим торговым методикам.
Слом трендовой линии
Первые пробойные стратегии давали точки входа в момент, когда цена пересекала трендовую линию, ломая ее. Применять подобные системы нужно на часовых графиках и выше, а трендовую линию для восходящего тренда строят по локальным минимумам и для нисходящего - по локальным максимумам.
Главный недостаток торгового метода, основывающегося на пробое трендовой линии, - субъективность ее построения. Эту проблему не решают даже технические индикаторы.
Пересечение support и resistance
По времени зарождения лишь немногим отстает торговая методика пробоя линий support (поддержки) и resistance (сопротивления) от слома трендовых линий. Перед входом трейдер, который использует этот класс пробойных систем, может ориентироваться не только на сам факт пробоя поддержки/сопротивления, но также брать в расчет поведение цены перед и после пересечения важного уровня.
От трейдера для эффективного применения подобных стратегий нужно лишь научиться правильно определять значимые уровни сопротивления и поддержки, которые есть на всех графиках и любых временных интервалах.
Вместо классических зон support и resistance, трейдеры могут использовать, например, уровни Фибоначчи. Основного торгового подхода это не меняет. Поэтому все стратегии, где осуществляется пробой Фибо, также входят в этот рассматриваемый вид торговых систем.
Помимо Фибо можно ориентироваться также на уровни Pivot, круглые уровни и так далее.
Пересечение ценой moving average
Индикатор moving average выступает классическим трендовым инструментом, а на дневном графике скользящие средние с периодами 20; 50; 100 и 200 - выступают серьезным препятствием для дальнейшего движения. Поэтому их пробой сигнализирует о смене краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной тенденции, давая в прошлом неплохие точки входа.
Почему в прошлом? Да потому что рынок сильно изменился, и красивых прямолинейных движений на нем сейчас практически не встретить. Поэтому в момент пересечения ценой скользящих средних формируется множество ложных сигналов, которые не позволяют эффективно использовать этот класс пробойных стратегий на Форекс. Хотя на фондовом и товарном рынке результативность их применения остается весьма неплохой.
Прорыв границ ценового канала
Стратегии на пробой границ ценового канала хорошо себя зарекомендовали, и помимо точных входов в рамках ручных систем, они легко переводятся в программный вид. Поэтому в сети сейчас можно встретить множество торговых советников, чьи алгоритмы работы опираются на одну из стратегий этого класса.
Ниже на скриншоте можно видеть пример простой стратегии с использованием канала Дончиана, который строится по максимумам и минимумам цены.
Индикатор учитывает определенное количество закрытых торговых свечей, определяя по ним локальные экстремумы, которые при соединении образуют верхнюю и нижнюю границу канала. В момент, когда цена пробивает верхнюю границу, входят в длинные позиции, и, соответственно, при пересечении нижней границы открывают сделки на продажу.
В классическом виде эта торговая система, активно использовавшаяся в 90-х годах 20 века, перестала быть универсальной, но если уделить время, настроив ее персонально под конкретный торговый инструмент и таймфрейм с применением дополнительных фильтров, то даже сейчас она покажет неплохие результаты.
Помимо торговых систем, где канал строится индикаторами, использующими тот или иной принцип, в этот класс входят и другие стратегии, так или иначе ориентированные на применение ценового диапазона. Например, хорошие результаты демонстрируют системы на пробой утреннего флета. Ниже на скриншоте можно видеть, как в рамках торговой системы вычисляется канал цен, формируемый за 3 часа до начала работы Лондона. Как только на рынке стартует Лондонская сессия, трейдер ждет прорыва канала вверх или вниз и входит по направлению пробоя, выставляя стоп-лосс за противоположную границу канала.
В рассматриваемый подвид пробойных торговых стратегий входят и другие схожие системы. Например, ниже на скриншоте можно видеть примеры входов, когда цена пересекает одну из границ облака в индикаторе Ишимоку.
Несмотря на кажущуюся простоту, подобный подход на больших таймфреймах дает очень точные входы в рынок, позволяя забирать максимум движения от формирующихся трендов.
Кстати, из всех разновидностей пробойных стратегий, разработанных для Форекс, именно те, что ориентированы на пробой канала, отличаются наилучшими результатами на практике.
Прорыв границ волатильности
Отдельным классом представлены стратегии, в которых учитывается волатильность цены и строится канал на основе этого показателя. Обычно для построения таких ценовых каналов используются индикаторы Полос Боллинджера, ATR, Канала Кельтнера и т. п.
Логика поиска точек входа в подобных системах лежит в следующем: в какой-то момент цена начинает чрезмерно отклоняться от своих обычных показателей волатильности, прорывая канал, построенный на ее основе, вверх или вниз, что указывает на присутствие какого-то фактора, толкающего цену. То есть трейдер действует на основе предположения о том, что некая причина способствует развитию тренда, к которому стоит присоединиться.
Несмотря на логическую обоснованность таких пробойных торговых стратегий, на Форекс они сейчас практически бесполезны, так как дают чересчур много ложных сигналов.
Пробойные системы с использованием осцилляторов
К отдельной разновидности относят системы, основанные на пробоях уровней, устанавливаемых осцилляторами. Ниже на скриншоте можно видеть пример пробойной стратегии Форекс, использующей индикатор CCI.
Обычно подобные системы предполагают входы исключительно по тренду. Выше на скриншоте можно видеть, что для определения текущей тенденции используется скользящая средняя. Сделки на покупку открывают, когда цена выше скользящей, а сигнальная линия CCI пробивает уровень перекупленности 100, что позволяет предположить развитие дальнейшего восходящего движения. На продажу, напротив, цена должна быть ниже скользящей, а сигнальная линия индикатора CCI пробивает уровень -100.
Остальные стратегии этого класса похожи на рассмотренную, только может использоваться другой осциллятор и иной метод определения тренда, но суть остается той же.
Как и когда открывать сделку после получения сигнала
Каждый, кто пробовал работать с пробойными стратегиями, знает, что мало просто определить потенциально хорошую точку входа, нужно еще уметь ее правильно отработать. Среди различных торговых методик хорошо показывает себя следующая.
В рассмотренном примере ценовая свеча пробила уровень поддержки и закрылась ниже. Чтобы исключить вероятность ложного пробоя, входить лучше отложенным ордером, который устанавливают на расстоянии нескольких пунктов от окончания нижнего хвоста пробойной сечи. При этом опытные трейдеры не ставят отложенный ордер, а наблюдают за развитием событий, и как только новая свеча закроется ниже той цены, где должна была бы стоять лимитка, они входят в сделку по рынку на открытии новой свечи.
Да, такой подход является немного запоздалым, так как цена уже пройдет какое-то расстояние от точки пробоя, но зато в этом случае риски трейдера при отработке пробоя будут минимальными.
Как определить истинность пробития
Как известно, пробой может быть ложным и истинным. В первом случае толпу заманивают в рынок, заставляя поверить, что состоялось пробитие уровня, после которого движение продолжится, хотя на самом деле крупный игрок просто делает обманный маневр, чтобы развернуть цену после пробоя и утащить ее в противоположном направлении. В случае истинного пробоя движение после прорыва продолжается.
Характерные признаки истинного пробоя:
- Ценовая свеча пересекает границу/уровень и закрывается выше него (пробой вверх) или ниже (пробой вниз). До момента закрытия свечи входить в рынок запрещено, так как невозможно на этом этапе установить истинность пробоя.
- Вероятность того, что пробой был истинным, повышает такой показатель, как расстояние от цен закрытия пробойной свечи до точки прорыва. Если дистанция превышает средние показатели волатильности, то, вероятнее всего, что движение после пробоя продолжится.
- Если после формирования пробойной свечи следующие 2-3 свечки удерживаются над уровнем (пробой вверх) или под уровнем (пробой вниз), не пересекая его, то, скорее всего, что пробой был истинным.
В случае ложного пробоя цена обычно разворачивается уже на следующих 2-3 свечах и стремительно летит вниз. Такие ложные пробои провоцируются крупными игроками, которые пытаются сыграть на стадных чувствах толпы, заставляя мелких участников покупать на максимуме и продавать на минимуме.
Как повысить вероятность точного входа
Когда трейдер Форекс имеет дело с пробойными стратегиями, то он часто сталкивается с проблемой, когда во время пробоя рынок начинает «пилить». То есть пробой состоялся, но тренд не спешит развиваться, а потому цена начинает совершать возвратно-поступательные движения, из-за чего трейдер, который верит в пробой, может наловить стопов. Чтобы этого не случилось, некоторые спекулянты используют индикатор силы тренда ADX.
Ощутимую пользу от использования ADX можно получить только при поиске точек входа на дневном графике. В этом случае ADX, взятый с 18-дневным периодом, должен на момент пробоя достигать своего экстремума, что подтверждает наличие достаточно сильного тренда.
Сильные и слабые стороны пробойных систем
Главный недостаток пробойных стратегий при использовании на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном и любом другом рынке состоит в том, что в момент пробоя трейдер никогда не знает, пойдет движение или нет. В случае использования систем, рассчитанных на отскок, обычно всегда понятно, куда ставить стоп-лосс, но с пробоем все не так однозначно.
Кроме того, вызывает сложность идентификация точки входа. Если входить агрессивно - в момент прорыва, то можно нарваться на ложный пробой, а если ждать подтверждения, то вполне реально упустить солидную часть движения, что может стать проблемой, когда тренд не очень сильный.
Еще один отрицательный момент, который уже неоднократно подтверждался владельцами крупных трейдинговых компаний, состоит в том, что их торговые роботы, называемые черными ящиками, могут использовать пробои, как средство давления основной толпы. К примеру, на графике состоялся пробой важного уровня. Все трейдеры знают, что после этого должно последовать движение. Они заходят, а роботы начинают их выдавливать, заставляя поверить, что движение не продолжится. Как только стопы будут собраны и самые нетерпеливые ликвидируют позиции, цена может уйти в сторону пробоя. Правда, подобные алгоритмы обычно не работают на высоколиквидных активах, так как сдержать натиск институционального капитала они неспособны, но в периоды слабой ликвидности или на соответствующих финансовых инструментах такие «черные ящики» могут попортить немало крови обычным трейдерам.
Но есть у пробойных стратегий и свои выраженные плюсы:
- если после явного поджатия к уровню происходит его пробой на хорошем объеме, то вероятность успешной отработки входа на высоколиквидных инструментах, остается крайне высокой;
- очень хорошо показывают себя пробои после продолжительных консолидаций, когда при правильной оценке рыночной ситуации можно брать солидную прибыль.
В общем, пробойные торговые стратегии остаются эффективным орудием трейдинга, но нужно учитывать специфику рынка и торгуемого инструмента, так как большинство торговых подходов уже хорошо всем известны, а это позволяет большому капиталу проводить свои манипуляции с ценой и разводить толпу.
Итоги рассмотрения пробойных систем
Лучше всего оценивать пробойные стратегии по времени и месту их использования. Если применять их на молодых рынках - криптовалютный, к примеру - и на непопулярных активах (мексиканский песо, южноафриканский рэнд), то вероятность успешной отработки прорывов уровней и ценовых каналов будет очень высокой и принесет хороший доход.
Друзья, каждый трейдер обладает стандартной дисциплиной, психологической устойчивостью и концентрацией. Это само собой разумеющееся. Но не забывайте, что необходимо выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли.
В этой статье предлагаю структурировать свои знания насчет торговых стратегий и основных классификаций. Кто уже в курсе - повторяем!
Торговая стратегия
Полноценная торговая стратегия должна содержать четкие условия входа/выхода с учетом используемых временных интервалов, правила управления капиталом (или мани менеджмент) и соблюдением рисков.
Основные задачи торговой системы: определение алгоритмов процесса принятия трейдером решений и ограничение фактора эмоционального влияния на ход сделки.
Трендовые стратегии
Давайте начнем с трендовых стратегий.
Одной из распространенных, популярных и наиболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является трендовая.
Строится на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.
Следует помнить: то, что определяется, как тренд на дневном графике, на недельном таймфрейме зачастую оказывается коррекцией рынка. Чтобы определить силу тренда, используется множество инструментов, в том числе и индикаторы. Но в большинстве случаях анализ данных, которые предоставляют индикаторы, показывает силу на окончание временного периода, однако, при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных движениях-разводках.
Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным. Торговые системы трендового типа в условиях, отличных от рыночного тренда, абсолютно убыточны из-за большого числа ложных входов.
Флэтовые стратегии
Следующий вид - это флэтовые стратегии.
Они строятся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу.
Флэтовая, или как ее называют «канальная стратегия», организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи уровня сопротивления.
Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с уровнями сопротивления и поддержки.
Еще одним из видов торговых систем (применяется уже более продвинутыми трейдерами) является контртрендовая система.
Она основывается на определении точки разворота тренда. Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп-лосс.
Главное - это правильно определить момент входа, поэтому осцилляторы в такой системе обязательны. Используется с целью диверсификации при торговле по тренду, что дает снижение риска и уверенную доходность, но контроль нагрузки на депозит должен быть жестким. Обычно позиции держатся не более дня.
Теперь рассмотрим стратегии, основанные на паттернах.
Паттерны - фигуры продолжения/разворота рыночного движения. Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы, основанные на Форекс-паттернах, которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным.
Чем сложнее модель, тем она надежнее и тем больше времени нужно на ее формирование. Лучше всего работает в среднесрочной и долгосрочной торговле, так как на малых периодах модели нестабильны. Рекомендуется опытным трейдерам.
Ну и последний вид торговых систем, который мы рассмотрим, — это комбинированные или, как их еще называют, универсальные торговые системы.
Данный вид стратегий считается наиболее надежным, поскольку в основе его построения лежит сочетание различных вышеописанных систем в одну единую, после чего обязательно проводится определенный период тестирования и применяются при торговле.
Как вы уже поняли, в этой статье мы разобрали всего лишь 5 видов. Сейчас я хочу сказать несколько слов о выборе.
Выбор типов торговых систем сводится к понятиям «простое-сложное», «быстро-медленно». Помните: торговые активы могут менять характеристики (корреляцию, волатильность, пиковые периоды) под влиянием фундаментальных факторов и общих тенденций рынка.
Прибыльными могут быть практически все типы торговых систем. Для каждой нужны свои рыночные и торговые условия, но главный фактор в любой системе - человек.
Значит, система должна быть простой и понятной лично вам, адаптированной под торговый актив и ваш режим работы.
Привет Всем!
Друзья, давно не писал посты в рубрику для новичков, и вот сегодня хочу опубликовать полезную статью про виды торговых систем. Как правило, «прибыльные» трейдеры используют одновременно несколько различных видов торговых систем для диверсификации рисков и увеличения прибыли по торговле в целом. Какие же это виды или классы стратегий, какие особенности каждого из них, и какие выделяющие критерии принадлежности той или иной стратегии к определенному виду, об этом всем мы поговорим ниже.
Любому начинающему трейдеру помимо стандартной дисциплины, психологической устойчивости и концентрации необходимо сначала выработать системное мышление, которое базируется на системе торговли. Для этого были созданы и позже класификаваны торговые системы, которые предназначены для синтеза проведенных подготовительных работ в виде: графического, волнового, свечного и индикаторного анализа.
В рамках этой статьи, мы рассмотрим 10 известных видов торговых систем для торговли на бирже Форекс.
№1 . Одной из распространенных, популярных и найболее прибыльных видов торговых систем на валютном рынке Форекс является — Трендовая . Строится она на предположениях о тенденции роста или падения, если она имеет место начаться, прослеживается ее устойчивость и продолжение. Тренд, от которого и берет начало название система, рассматривают относительно определенного временного периода.
Четким примером стратегии, которая принадлежит к этому виду торговых систем, является , которую я описывал в предыдущих статьях.
Следует различать, что то, что определяется, как тренд на дневном графике в месячной перспективе зачастую оказывается коррекцией рынка. базируется на индикаторах, но в большинстве случаях анализ данных которые они предоставляют, показывает силу на окончание временного периода, либо при более чувствительной настройке могут сигнализировать о ложных входах. Поэтому при использовании трендового вида торговли стоит с осторожностью подходить к таким стартовым данным.
№2 . Вторая группа торговых стратегий, строящиеся на предположении, что цены двигаются в рамках коридора или канала, имеющего ограничения уровнями сопротивления сверху и поддержки снизу, называется Флэтовой или гридерной . Флэтовая, или как ее называют канальная стратегия, организовывает торги, покупая около уровня поддержки и продавая вблизи величины сопротивления. Кроме определения уровней, что не всегда возможно сделать по объективным причинам, стратегию иногда выстраивают, применяя осцилляторы. Возможна комбинация осцилляторов с .
В следующих статьях форекс блога я опишу одну интересную и проверенную флэтовую стратегию, чтобы не пропустить публикацию этой торговой системы обязательно подписывайтесь на обновления .
№3 . Еще одной из видов торговых систем, которая применяется уже более продвинутымы трейдерами, является контртрендовая система , основанная на определении точки . Правильно определенный момент разворота позволяет получить максимальную прибыль при обратном движении, но применение этих стратегий сопряжено с большим количеством ложных входов и очень близким уровнем стоп лосс. К контртрендовому виду торговли можно отнести стратегии с использованием , и других.
№4 . Для дополнения стратегий торговли, или в некоторых частных случаях, применяются системы основанные на , которые являются характерным сочетанием ценовой модели и ее производной за промежуток времени, имеющей предсказуемое продолжение по статистическим данным. К наиболее известным паттернам относятся такие как «Адам и Ева», «голова и плечи», «две вершины», «складной метр» и прочие. Вот ссылки на материалы по форекс паттернам, которые эффективно используются при торговле на Форекс:
№5 . Некоторые трейдеры нередко используют интуицию и соответственно этим качествам применяют систему на основе волнового анализа , основанную на теории «Эллиота» и предполагающую, что поведение рынка зависит от психологии участников, выраженную в импульсивности поведения. Волновой цикл, определяемый на соответствующих диаграммах, определяется импульсом тренда в прямом направлении и коррекции в обратном, при этом волны имеют закономерность и свою структуру. В следующих статьям, я также планирую предоставить интересную систему основаную на волновой теории, кому интересно не пропустите!
№6 . Существуют также виды торговых стратегий предполагающие, что значимым является событие по факту выхода цены из устоявшегося диапазона, тем самым имеющее шансы на развитие тенденции. Такие торговые системы называют основанными на пробое волатильности (подробнее про волатильности на Форекс читайте ). Границы определяются расположением на незначительном удалении от текущих цен, а расстояние до них определяется текущей общей волатильностью рынка. Качество и количество сделок, при использовании такой системы, будет определяться установлением порога пробоя, при размещении которого близко от текущих цен, принесет как результат большое количество ложных сигналов, а удаление приведет к снижению частоты сделок. Примерами данного вида являются стратегии построены по принципу , и т.п.
№7 . Кроме описанных систем существуют также сессионная торговля . Этот вид торговых систем характеризуется осуществлением трейдинга строго в период конкретной , это предопределяет использование определенных валютных пар, которые наиболее активно себя проявляют в период этих сессий. Примером этого вида может служить недавно рассмотрена мною стратегия «Лондонский взрыв» в статье про .
№8 . Один из моих любимых видов торговых систем это стратегии, которые основаны на торговле по . Данный класс объединяет в себе особенности трендовой и паттерновой торговли, а также значительно использует волновой анализ. Принцип — цена должна создавать коррекции от тренда отбиваясь от специальных уровней, которые построены на основе . Примерами прибыльных стратегий данного вида (непосредственно используются мною при торговли) являются:
№9. Пипсованные торговые стратегии , он же скальпинг, основанные на трейдинге внутри торгового дня и характеризуются маленькими уровнями тейк профитов со сравнительно большими ордерами стоп лоссов. Из примеров пипсового вида торговли можете ознакомиться в моей недавней статье про
Итак, друзья, напоследок можно сказать, что каждый вид торговых систем выбирается участниками в зависимости от ситуаций на рынке, опытом использования, собственной подготовкой и стилем трейдера. Стоит также заметить, что выбор вида торговой стратегии очень сильно влияет от темперамента трейдера, т.е. Вы должны это почувствовать и выбрать для себя стратегию не по ее прибыльности и складности, а в первую очерет по ее комфортности, а далее уже трейдер может сам добавлять и применять разработки или дополнительные к ней, тем самым подстраивать все по себя (это, на самом деле, очень важный аспект).
Поэтому на пути к дискретному алготрейдингу, обязательным этапом, который должен пройти и освоить любой трейдер, является именно системная торговля, т.е. торговля по правилам . Это служит своеобразным тренажером для воспитания дисциплины и самоконтроля, что как ни крути, присущие любому успешному трейдеру.
На этом друзья завершаю статью по виды торговых систем, думаю она будет полезна для начинающих трейдеров и внесет свой вклад в понимание системной торговли. В дальнейшем на форекс блоге будут регулярно публиковаться большое количество проверенных и авторских торговых стратегий, так что не пропустите их выход и подписывайтесь на обновления !
Всем пока и удачного трейдинга!
С уважением, Александр Сивер
Существует великое множество торговых стратегии для работы на рынке Forex. Большинство из них построены по индикаторам технического анализа, так же есть стратегии на базе фундаментального анализа. Некоторые трейдеры являются приверженцами безиндикаторых стратегии. О том, какие стратегии являются наиболее эффективными, поговорим более подробно.
Каждый трейдер должен определить свой подход в трейдинге – консервативный или агрессивный. Консервативный стиль предполагает незначительные риски и не высокую доходность. В этой связи для трейдера больше подходят трендследящие торговые стратегии. Как гласит известная биржевая поговорка - Trend is your friend. Агрессивный стиль торговли предполагает высокие риски и повышенную доходность. Зачастую доходность у агрессивных трейдеров достигает 1000% и в этой связи наиболее эффективно использовать контртрендовую торговую стратегию. Поскольку рынок всего лишь 1/3 времени находится в тренде – трендовые стратегии являются менее эффективными для агрессивных биржевиков.
Теперь необходимо более подробно поговорит о самих торговых системах. Начнем с трендследящих стратегий. Трендовые стратегии позволяют трейдеру торговать с максимальной потенциальной прибылью и минимальной нагрузкой на депозит. Самыми эффективными техническими индикаторами, которые позволяют определить тренд - являются скользящие средние (МА). Для часовых свечек лучше всего походят скользящие средние с периодом 24 и 120, а для дневных свечек скользящие средние с периодами 21 и 130. При помощи данных индикаторов мы идентифицируем наличие тренда и его направление на рынке. Если обе средние направлены вверх – мы имеем дело с бычьим трендом, если обе средние направлены вниз – тренд медвежий. Как гласят классические правила технического анализа – в тренде необходимо торговать в направлении основной тенденции после коррекции. На рисунке представлен дневной график пара GBP/USD: обе средние направлены вниз, таким образом мы имеем дело с нисходящим трендом. Ждем развитие коррекции, цена входит в область между МА21 и МА130 и затем открываем позицию Sell в направлении основной тенденции. Таким образом, трендследящие торговые стратегии на основе скользящих средних являются достаточно простыми в понимании и эффективными в реализации.
Переходим к контртрендовым торговым стратегиям. Поскольку рынок большую часть времени находится в “боковике”, то наиболее эффективными индикаторами являются осцилляторы. Для построения торговой системы можно использовать наиболее популярные среди трейдеров осцилляторы: , RSI, MACD и другие. Рассмотри на примере действия осциллятора RSI. Индикатор RSI находится в диапазоне от 0% до 100%. Когда линия индикатора опускается ниже отметки 30%, то это означает, что инструмент перепродан. Выше линии 70% – перекуплен. Для часовых свечек лучше всего походят период 9, а для дневных свечек период 11. Выход индикатора из зоны перекупленности/перепроданности сигнализирует нам об открытие позиции на продажу/покупку соответственно. (Рисунок 2). Более сильный сигнал осциллятор подает в периоды дивергенций. Дивергенции – это расхождение направленности индикатора с графиком цены. Когда цена на графике делает новый минимум, индикатор находится в зоне перепроданности и не может установить свежий минимум – говорят о бычьей дивергенции. Когда цена делает новый максимум, индикатор находится в зоне перекупленности и не может установить свежий максимум – говорят о медвежьей дивергенции. (Рисунок 3) Таким образом, контртрендовая торговая стратегия построенная всего на одном техническом индикаторе способна показывать достаточно эффективные результаты и к тому же проста в понимании, что особенно подходит для новичков.
Торговый робот – это небольшая программа, которая позволяет торговать на рынке автоматически, без участия человека. Другими словами, эта программа открывает и закрывает торговые позиции в соответствии с настройками советника, то есть работает по определённому алгоритму. С каждым годом в платном и бесплатном доступе появляется великое множество торговых роботов, которые реализуют самые разнообразные стратегии. Особой популярность у многих трейдеров пользуется торговый робот на базе стратегии Мартингейл. Робот открывает позицию Sell 1 лотом с параметрами Take Profit и Stop Loss 25 пипсов. Цена пошла вверх, сработал Stop Loss. Затем робот еще одну позицию Sell, но уже лотом 2 лотами, с параметрами Take Profit и Stop Loss 25 пипсов. Данная торговая стратегия базируется на постулате, что цена не может вечно двигаться в одну сторону, рано или поздно наступит откат, который позволит взять прибыль.
Энциклопедия Clever FX готова помочь каждому трейдеру повысить уровень теоретических знаний, которые пригодятся для построения собственных торговых стратегий. В разделе “ ” можно ознакомится с большим количество индикаторов, которые можно заложить в основу собственной торговой стратегии.
Вы уже определились со своим стилем торговли, выбрали для себя подходящую стратегию и готовы попробовать свои силы на рынке Forex? Тогда вам нужно зарегистрировать торговый счет в компании FreshForex, пополнить депозит любым удобным способом, установить торговый терминал Meta Trader 4 и … теперь вы можете торговать на самым большом финансовом рынке планеты!
